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腾邦国际与东旭光电“尝鲜” 刊行可转债募资回购股份
2018-12-28 22:39

  原题目:腾邦国际与东旭光电“尝鲜” 刊行可转债募资回购股份 【财联社】 (记者 陈默) 乘着回购的政

  【财联社】 (记者 陈默)乘着回购的政策春风,东旭光电(000413.SZ)、腾邦国际(300178.SZ)成为两市率先通过刊行可转债融资来回购股份的头一批公司。

  12月1日,腾邦国际掷出的可转债募资金额上限为8.4亿元,其顶用于回购股份的金额为5.9亿元;12月10日,东旭光电的募资金额上限则为35亿元,此中有25亿元用来真施股份回购。

  东旭光电正在方案中走漏,连系财政情况战投资打算,公司拟刊行可转债募资总额不跨越35亿元,其顶用来回购股份的资金投入额估计为25亿元,剩下的10亿元用作补没收司流动资金。

  此次可转债的刊行将向上市公司原股东优先配售,有关股东大会将正在12月25日召开,12月20日为股权注销日。

  对付回购目标,东旭光电指出,近期国度相关部分连续出台了有关政策办法激励上市公司真施股票回购;别的,目前公司的股票价钱已低于每股脏资产,公司以为这不克不及正当反应公司的价值。

  必要弥补的是,东旭光电当下的每股脏资产另有5.53元,公司股价却仅为4.9元/股。

  尽管近年公司的资产欠债率相对不变正在51%摆布,但欠债总体规模呈隐上升趋向,应收账款周转率也主2015年5.18%连续下探至1.90%。动用可转债东西,除了能募到回购的资金外,还能弥补流动资金。

  别的,回购的股份可用于可转换公司债券转股、真施股权鼓励打算及员工持股打算,正在真施上述操作之时,就不必再新增刊行股份稀释股东权柄。

  东旭光电证券部事情职员暗示:“《公司法》修订之后,董事会这边始终正在会商,可能后续会里还会有一些配套细则或者指引出炉。隐真上,正在公司董事会会商的时候,腾邦国际曾经公布雷同的方案,算是市场中第一单。”

  财联社记者留意到,腾邦国际的可转债融资方案公布时间为12月1日,比东旭光电早了数日。

  腾邦国际暗示,按照有关法令律例的划定并连系公司财政情况战投资打算,公司拟刊行可转债召募资金总额不跨越8.4亿元,具体召募资金数额提请公司股东大会授权公司董事会正在上述额度范畴内确定。

  本次可转债存续刻日为刊行之日起六年,可转债的票面利率简直定体例及每一计息年度的最终利率程度,提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前按照国度政策、市场情况战公司具体环境与保荐机构(主承销商)协商确定,具体的初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会正在刊行前按照市场战公司具体环境与保荐机构(主承销商)协商确定。

  所召募的8.4亿元资金正在扣除刊行用度后,5.9亿元将用于股份回购项目,2.5亿元将用于弥补流动资金。

  腾邦国际称近年来,正在国内旅游市场高速增加的情况下,公司贯彻施行筑立大旅游生态圈计谋,通过航路经营切入旅游市场,同时促进正在渠道端战资本真个结构,真隐了旅游营业的倏地增加。

  而这次召募资金投资项目包罗股份回购项目、弥补流动资金项目,将补没收司的资金真力,为公司计谋成幼供给强无力的支撑,夯真公司的旅游全财产链结构;同时,上述项目将有助于公司加强市场投资者决心,维护公司价值战股东权柄。

  标签:腾邦国际 东旭光电 可转债 董事会 股东大会 流动资金 股份回购 上市公司

 
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