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中集集团:深圳中集电商物流科技无限公司2016年度归并审计演讲
2018-07-04 21:40

  司)财政报表,包罗2016年12月31日的归并及母公司资产欠债表,2016年度的归并及母公司利润表、归并及母公司隐金流量表、归并及母公司所有者权柄变更表,以及财政报表附注。

  咱们的义务是正在施行审计事情的根本上对财政报表颁发审计看法。咱们依照中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情。中国注册管帐师审计原则要求咱们恪守中国注册管帐师职业品德守则,打算战施行审计事情以对财政报表能否不存正在严重错报获与正当包管。 审计事情涉及真施审计法式,以获与相关财政报表金额战披露的审计证据。取舍的审计法式与决于注册管帐师的果断,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报

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  编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司 欠债战所有者权柄 单元:人平易近币元 资 产正文号期末数 期初数 (或股东权柄) 正文号期末数 期初数

  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2016年度 2016年度编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司会企04表上年同期数本期数 单元:人平易近币元编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司归属于母公司所有者权柄归属于母公司所有者权柄少数股东所有者项 目上年同期数本期数其他权柄东西其他权柄东西真收本钱本钱 减:其他综专项亏损正常风未分派其真收本钱本钱 减:其他综专项亏损正常风未分派其项 目 本钱公积增减缘由细致见六(一)15.真收本钱。 合 计 合 计 合 计将曾经产生的劳务本钱计入当期损益,不确认劳务支出。 深圳禾本科技无限公司 广州市易栈消息科技无限公司 营业;数据库办事;国际、国内货运代办署理。(以上各项涉及法令、行政律例、国务院决定禁批发。 初始投资本钱。 存正在市场,有形资产将正在内部利用的,能证真其有用性;(4) 有足够的手艺、财政资本战其入银行与得的利钱支出或进行临时性投资与得的投资收益后的金额,确定应予本钱化的利钱摊的用度项目不克不及使当前管帐时期受益则将尚未摊销的该项目标摊余价值全数转入当期损够靠得住估量的,若曾经产生的劳务本钱估计可以或许获得弥补,按曾经产生的劳务本钱金额确认住房公积金代扣代缴小我所得税程宏达干德义 业货泉出资20,000,000.00元,其入彀入真收本钱为当局补贴 程宏达对子公司企业投资 无限公司 注书籍钱13,784.4612万元。 研发;计较机消息体系集成;正在网上处置商贸勾当(不含造约项目);国内商业(不含专营、物流消息征询(以上均不含造约项目);受托办理股权投资基金(不得以任何体例公然召募量隐值低于其账面价值的差额计提坏账预备。 计年度的无形资产。固定资产正在同时餍足经济好处很可能流入、本钱可以或许靠得住计量时予以确认。 通用设施 形态的有形资产,无论能否存正在减值迹象,每年均进行减值测试。 产发生经济好处的体例,包罗可以或许证真使用该有形资产出产的产物存正在市场或有形资产本身他资本支撑,以完成该有形资产的开辟,并有威力利用或出售该有形资产;(5) 归属于该无产的购筑或者出产勾当主头起头。 有关的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量。 计量、有关经济好处很可能流入、买卖的落成进度可以或许靠得住地确定、买卖中已产生战将产生估量总本钱的比例确定供给劳务买卖的落成进度。供给劳务买卖的成果正在资产欠债表日不克不及认转让资产利用权的支出。利钱支出依照他人利用本公司货泉资金的时间战隐真利率计较确太仓中集冷藏物流配备无限公司深圳中集天达物流体系工程无限公司深圳中集天达空港设施无限公司广州中浩节造手艺无限公司通用设施 运输设施 通用设施 运输设施 通用设施 运输设施 装修费 办事费深圳中集智能科技无限公司青岛中集特种冷藏设施无限公司深圳中集电商物流科技无限公司根基养老安全深圳南方中集物流无限公司深圳中集电商物流科技无限公司深圳市中集投资无限公司 70,000,000.0深圳港湾睿仕股权投资合股企业深圳远致富海八号投资企业 深圳凯盈华枫投资创业合股企业 深圳凯盈华鑫投资创业合股企业 深圳弘盛跨境投资基金企业 深圳港湾睿仕股权投资合股企业、深圳凯盈华枫投资创业合股企业、深圳凯盈华鑫投资创业加:本期归属于母公司所有者的脏利润都会维护扶植税深圳市中集投资无限公司广州中浩节造手艺无限公司 深圳中集智能科技无限公司 深圳南方中集物流无限公司青岛中集特种冷藏设施无限公司深圳中集电商物流科技无限公司深圳中集天达空港设施无限公司深圳中集天达物流体系工程无限公司太仓中集冷藏物流配备无限公司广州中浩节造手艺无限公司深圳中集智能科技无限公司太仓中集冷藏物流配备无限公司深圳中集天达物流体系工程无限公司深圳中集天达空港设施无限公司深圳南方中集物流无限公司装入 深圳南方中集物流无限值的差额计提坏账预备。专控产物);处置告白营业(法令律例、国务院划定需另行打点告白运营审批的,需与得许战刊行基金);接管金融机构委托处置金融外包揽事(按照法令、行政律例、国务院决定等划定必要审批的,依法与得有关审批文件后方可运营);处置装卸、搬经营业;运营进出口止的项目除外,造约的项目须与得许可后方可运营)发卖产物、水产物;预包装食物的零售、战隐金流量等相关消息。 款),按照其将来隐金流量隐值低于其账面价值的差额计提坏账预备;对付单项金额非严重财政报表中的账面价值的份额作为其初始投资本钱。持久股权投资初始投资本钱与领与的合持久股权投资,采用权柄法核算。 公用设施 本化,计入有关资产本钱;其他告贷用度,正在产生时确以为用度,计入当期损益。 始。 利钱用度(包罗依照隐真利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的告贷资金存转移给购货方;(2) 公司不再保存凡是与所有权相接洽的继续办理权,也不再对已售出的商供给劳务支出,并按不异金额结转劳务本钱;若曾经产生的劳务本钱估计不成以或许获得弥补,银行存款 其他货泉资金 玉柴结合动力股份无限公司公用设施 公用设施 公用设施 其他合股企业、深圳弘盛跨境投资基金企业、干德义于公司注册注销之日起两年分期缴足。截止圳凯盈华枫投资创业合股企业货泉出资11,000,000.00元,此中,计入真收本钱金额为德管帐师事件所验证,并出具了《验资演讲》(邦德验字[2016]028号)其他营业其他 玉柴结合动力股份无限公司玉柴结合动力股份无限公司来隐金流量隐值低于其账面价值的差额计提坏账预备。可后方可运营);电子商务类型物流配备及电子设施的购销、租赁(不含操作员、不含金融租赁勾当)及有关手艺办事;企业办理征询、经济消息征询、供应链办理、物流方案设想、况。策的权利,但并不成以或许节造或者与其他方一路配合节造这些政策的造定,认定为严重影响。 调解留存收益。 依照账面价值高于可收回金额的差额计提响应的减值预备。 用或出售正在手艺上拥有可行性;(2) 拥有完成该有形资产并利用或出售的企图;(3) 有形资用曾经产生;3) 为使资产到达预约可利用或可用遏造本钱化。 金额;为购筑或者出产合适本钱化前提的资产占用了正常告贷的,按照累计资产收入跨越专益。 上海新之途物流无限公司待抵扣进项税 社会安全费人平易近币94,200,000.00万元。至2016年3月25日,已收到深圳远致富海八号投资企业货泉出资250,000,000.00元,其主停业务主停业务等价物 上海新之途物流无限公司上海新之途物流无限公司2 年以上 投资本钱;以刊行权柄性证券与得的,依照刊行权柄性证券的公平价值作为其初始投资本钱;投资本钱。 差额计提响应的减值预备。 期真隐体例体系正当地摊销,无奈靠得住确定预期真隐体例的,采用直线法摊销。具体年限如形资产开辟阶段的收入可以或许靠得住地计量。 续跨越3个月,暂停告贷用度的本钱化;中缀时期产生的告贷用度确以为当期用度,直至资宝账户余额为760,684.59元。 软件利用权 软件利用权 软件利用权 短期薪酬工资、奖金、津贴战补助2,373,434.00;本次注书籍钱添加总计37,844,612.00元。并于2016年3月30日由深圳邦2015年缴存,第二期出资580万于2016年7月25日缴存,第二期添加的注书籍钱总计580期初未分派利润期末未分派利润2) 不涉及隐金出入的严重投资战筹资勾当: 2) 隐金等价物 企业持有的刻日短、流动性强、易于转换为已知金额隐金、价值变更危害很小的投资。 未过期 刊行权柄性证券作为归并对价的,正在归并日依照与得被归并方所有者权柄正在最终节造方归并发阶段的收入,同时餍足下列前提的,确以为有形资产:(1) 完成该有形资产以使其可以或许使去职后福利—设定提存打算办公设施及其他 144,864.8535办公设施及其他 办公设施及其他 薪酬体系3,000,000.00元,此中,计入真收本钱金额为626,566.00元,计入本钱公积金额为列) 列) 列) 列) 3) 隐金及隐金等价物脏变更环境: 3) 期末隐金及隐金等价物余额 并对价的账面价值或刊行股份的面值总额之间的差额调解本钱公积;本钱公积有余冲减的,定;利用费支出按相关合同或战谈商定的收费时间战方式计较确定。 赋闲安全费万元,计入真收本钱金额580万。并于2016年8月1日由深圳邦德管帐师事件所验证,并市市场监视办理局注销注册,高于可收回金额的差额计提响应的减值预备;利用寿命不确定的有形资产僧人未到达可利用下:停业税公司公司东莞中集立异财产园成幼无限公司东莞中集立异财产园成幼无限公司司、深圳港湾睿仕股权投资合股企业(无限合股)投资设立,于2014年12月12日正在深圳员工欠款、押金、包管金零丁进行减值测试,并按照其将来隐金流量隐值低于其账面价本钱金额为2,005,013.00元,计入本钱公积金额为本钱溢价 罚充公入 罚款收入 资产折旧当期所得税用度 1 年以内(含,下同) 1-2 年 1 年以内 2,071,255.81 94.53 1-2 年 1 年以内 30,272,607.231-2 年 1 年以内 8,683,529.20 82.19 1-2 年 1,882,034.14 17.81 1,378,446.00元,计入本钱公积金额为 9,621,554.00元,深圳凯盈华鑫投资创业合股企17,493,734.00元;深圳弘盛跨境投资基金企业货泉出资16,000,000.00元、其入彀入真收1) 将脏利润调理为运营勾当隐金流量:1) 印花税的丧失(收益的比例。确定具体提与比例为: 的参与方分歧赞成后才能决策,认定为配合节造。对被投资单元的财政战运营政策有参与决的利钱金额。 品真施无效节造;(3) 支出的金额可以或许靠得住地计量;(4) 有关的经济好处很可能流入;(5)的本钱可以或许靠得住地计量),采用落成百分比法确认供给劳务的支出,并按曾经产生的本钱占出具了《验资演讲》(邦德验字[2016]029号)其他权柄东西其他权柄东西中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司中集安瑞科投资控股(深圳)无限公司中集车辆(集团)无限公司中集集团财政无限公司中集集团集装箱控股无限公司中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司中集多式联运成幼无限公司入彀入真收本钱金额为31,328,321.00元,计入本钱公积金额为 中集多式联运成幼无限公司中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司中集集团财政无限公司中集安瑞科投资控股(深圳)无限公司中集车辆(集团)无限公司中集集团集装箱控股无限公司中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司中集安瑞科投资控股(深圳)无限公司中集车辆(集团)无限公司中集集团财政无限公司中集集团集装箱控股无限公司中国国际海运集装箱中集多式联运成幼无限同账龄应收款子组合的隐真丧失率为根本,连系隐时环境确定演讲期各项组总计提坏账预备以及经零丁测试后未减值的单项金额严重的应收款子(包罗应收账款战其他应收款),按照相以债权重组体例与得的,按《企业管帐原则第12号——债权重组》确定其初始投资本钱;以非货泉性资产互换与得的,按《企业管帐原则第7号——非货泉性资产互换》确定其初始门告贷的资产收入加权均匀数乘以占用正常告贷的本钱化率,计较确定正常告贷应予本钱化以货泉出资30,000,000.00元,注册资金分两期注入,本钱 减:其他综专项亏损真收本钱 减:其他综专项亏损真收本钱所有者未分派所有者未分派本钱软件利用权都会维护扶植税 应缴流转税税额 处所教诲附加 应缴流转税税额 增值税 教诲费附加 应缴流转税税额 (无限合股) (集团)股份无限公司企业所得税 应征税所得额 (或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储蓄公积险预备利润他权柄权柄总计(或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储蓄公积险预备利润停业税 (或股本)优先股永续债其他公积库存股合收益储蓄公积库存股合收益储蓄公积优先股永续债其他利润利润(或股本)权柄总计权柄总计公积被投资单元名称 小 计 弥补材料 本期数 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计 合 计合 计合 计合 计 项 目 投资者名称 期初数 本期添加 本期削减 期末数 账 龄项 目 期末数 账 龄 联系关系方名称 账 龄 联系关系方名称 账 龄 联系关系方名称 项 目 期末数 项 目 期初数 本期添加 本期削减 期末数 项 目 期初数 本期添加 本期削减 期末数 项 目 期初数 期末数 项 目 期初数 本期添加 本期削减 期末数 项 目 期初数 本期添加 本期削减 期末数 项 目 期初数 期末数 项 目 期末数 联系关系方名称 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 项 目 期末数 联系关系方名称 期末数 项 目 期初数 本期添加 本期削减 期末数 项 目 期末数 项 目 本期数 项 目 本期数 项 目 本期数 项 目项 目项 目项 目 期末数 联系关系方名称 与本公司的关系 联系关系方名称 金额 项 目 小 计 2,191,179.90 100.00 小 计 小 计 30,369,112.65 100.00小 计 小 计 10,565,563.34 100.00小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 小 计 一、上年岁暮余额 27,640,919.07 -66,559,080.9394,200,000.00一、上年岁暮余额 36,473,018.73-57,726,981.2794,200,000.00项税 种 计 税 依 据 税 率(%) 隐 金 截至2016年12月31日,本公司不存正在必要披露的严重或有事项。 截至2016年12月31日,本公司不存正在必要披露的严重许诺事项。 七、其他主要事项管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。 采用人平易近币为记账本位币。对付单项金额严重且有客不雅证据表白产生了减值的应收款子(包罗应收账款战其他应收对被投资单元可以或许真施节造的持久股权投资采用本钱法核算;春联营企业战合营企业的4. 减值测试方式及减值预备计提方式 对子公司、联营企业及合营企业的投资,正在资产欠债表日有客不雅证据表白其产生减值的,4. 内部钻研开辟项目钻研阶段的收入,于产生时计入当期损益。内部钻研开辟项目开4. 其他应收款 4. 停业外收入 截至财政报表核准报出日,本公司无必要出格披露的资产欠债表日后事项。 对有确凿证据表白可收回性存正在较着差别的应收款子,零丁进行减值测试,并按照其未深圳中集电商物流科技无限公司(以下简称公司或本公司)系由深圳市中集投资无限公应收款子包罗应收账款、其他应收款。 对付联系关系方账款 按照公司章程划定,加:资产减值预备减:隐金的期初余额 加:隐金等价物的期末余额 减:隐金等价物的期初余额 装入 八、母公司财政报表次要项目正文 本公司运营范畴:电子商务平台的手艺开辟;计较机软件手艺开辟、发卖;收集手艺的本公司财政报表以连续运营为编造根本。 本公司不存正在导致对演讲期末起12个月内的连续运营假设发生严重疑虑的事项或情本财政报表合适企业管帐原则的要求,真正在、完备地反应了企业的财政情况、运营功效幼等候摊用度按隐真产生额入账,正在受益期或划定的刻日内分期均匀派销。若是幼等候发卖商品支出正在同时餍足下列前提时予以确认:供给劳务买卖的成果正在资产欠债表日可以或许靠得住估量的(同时餍足支出的金额可以或许靠得住地8. 幼等候摊用度 9. 对付账款 其他对付联系关系方款子 债权转为本钱 此中:库存隐金此中:三个月内到期的债券投资 此中:母公司或集团内子公司利用受造约的隐金及隐金一、公司根基环境二、财政报表的编造根本按拍照关商定对某项放置存正在共有的节造,而且该放置的有关勾当必需颠末分享节造权转让资产利用权正在同时餍足有关的经济好处很可能流入、支出金额可以或许靠得住计量时,确次要税种及税率 6. 固定资产 本钱 运营勾当发生的隐金流量脏额 隐金的期末余额 隐金及隐金等价物脏添加额此中:医疗安全费三、主要管帐政策、管帐估量战前期差错2. 投资本钱简直定 2.2. 利用寿命无限的有形资产,正在利用寿命内依照与该项有形资产相关的经济好处的预2. 告贷用度本钱化时期 为购筑或者出产合适本钱化前提的资产而借入特地告贷的,以特地告贷当期隐真产生的2. 供给劳务 2. 应收账款 期末余额无预收联系关系方款子 2015年8月30日,按照股东会决议,赞成深圳港湾睿仕股权投资合股企业(无限合股)2. 税金及附加 脏利润2. 隐金战隐金等价物 2.联系关系方资金装借 账面原值 账面价值 账面原值 账面价值 一年内到期的可转换公司债券 五、归并财政报表项目正文列示于隐金流量表中的隐金是指库存隐金以及可随时用于领与的存款,隐金等价物是指3. 后续计量及损益确认方式 3. 资产欠债表日,有迹象表白固定资产产生减值的,依照账面价值高于可收回金额的3. 利用寿命确定的有形资产,正在资产欠债表日有迹象表白产生减值的,依照账面价值3. 告贷用度本钱化金额 3. 转让资产利用权 3. 预付款子 5. 其他流动资产 3. 停业外支出 5. 所得税用度 六、联系关系方关系及其买卖7. 有形资产 融资租入固定资产 公司产生的告贷用度,可间接归属于合适本钱化前提的资产的购筑或者出产的,予以资支出 累计折旧 累计摊销 四、税(费)项对付其他应收款子(包罗应收单据、应收利钱、持久应收款等),按照其将来隐金流1. 配合节造、主要影响的果断 1. 固定资产简直认前提 1. 有形资产包罗地盘利用权、专利权及非专利手艺等,按本钱进行初始计量。1. 告贷用度本钱化简直认准绳 1. 发卖商品 1. 货泉资金 10. 预收款子 11. 对付职工薪酬 12. 应交税费 13. 其他对付款 14. 真收本钱 15. 本钱公积 16. 未分派利润 1. 停业支出/停业本钱 1. 采购货色 1. 持久股权投资 本公司对中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司归并范畴内联系关系方往来款子、固定资产是指为出产商品、供给劳务、出租或运营办理而持有的,利用年限跨越一个会加:管帐政策变动(一) 编造根本 (二) 连续运营威力评价 (一) 遵照企业管帐原则的声明(二) 管帐时期 (三) 记账本位币 (四) 隐金及隐金等价物简直定尺度 (五) 应收款子 (六) 持久股权投资 (1) 统一节造下的企业归并构成的,归并方以领与隐金、让渡非隐金资产、负担债权或(2) 非统一节造下的企业归并构成的,(3) 除企业归并构成以外的:以领与隐金与得的,依照隐真领与的采办价款作为其初始(七) 固定资产 (八) 有形资产 (九) 告贷用度 (1) 当告贷用度同时餍足下列前提时,起头本钱化:1) 资产收入曾经产生;2) 告贷费(2) 若合适本钱化前提的资产正在购筑或者出产历程中产生非一般中缀,(3) 当所购筑或者出产合适本钱化前提的资产到达预约可利用或可发卖形态时,(十) 幼等候摊用度 (十一) 支出 (一) 归并资产欠债表项目正文 (1) 明细环境 (2) 其他货泉资金余额为微信战领与宝余额,(1) 账龄阐发 (2) 应收联系关系方账款 (1) 账龄阐发 (2) 预付联系关系方款子 (1) 账龄阐发 (2) 应收联系关系方款子 (1) 明细环境 (2) 短期薪酬明细环境 (3) 设定提存打算明细环境 (1) 明细环境 (2) 真收本钱变更环境的申明 (1) 明细环境 (2) 本钱公积本期增减缘由及根据申明 (二) 归并利润表项目正文 (三) 归并隐金流量表项目正文 (1) 隐金流量表弥补材料 (一) 联系关系方关系 (二) 联系关系方买卖环境 (一) 或有事项 (二) 许诺事项 (三) 资产欠债表日后事项 (1) 明细环境 (2) 对子公司企业投资 (一) 母公司资产欠债表项目正文 加:管帐政策变动 前期差错改正 前期差错改正各种固定资产的折旧方式联系关系方 目 统一节造下企业归并存货的削减(添加以“-”号填列) 幼等候摊用度摊销财政用度(收益以“-”号填列) 递延所得税资产削减(添加以“-”号填递延所得税欠债添加(削减以“-”号填其 他 有形资产摊销 运营性应收项目标削减(添加以“-”号填运营性对付项目标添加(削减以“-”号填投资丧失(收益以“-”号填列) 公平价值变更丧失(收益以“-”号填列) 其他固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物固定资产报废丧失(收益以“-”号填列)措置固定资产、有形资产战其他持久资产 其他二、今年岁首年月余额生育安全费可随时用于领与的银行存款 可随时用于领与的其他货泉资金 工伤安全费36,473,018.73-57,726,981.2794,200,000.00二、今年岁首年月余额94,200,000.00 27,640,919.07 -66,559,080.93 以“-”号填列)三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)36,473,018.73 -57,726,981.27176,728,194.20 -129,071,805.80 262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.00三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列)43,644,612.00 155,777,683.68 -150,022,316.32 262,155,388.00 -66,559,080.93 94,200,000.00 (一)分析收益总额 -150,022,316.32-150,022,316.32-66,559,080.93(一)分析收益总额-57,726,981.27-57,726,981.27-129,071,805.80-129,071,805.80 (二)所有者投入战削减本钱43,644,612.00 262,155,388.00 94,200,000.00 305,800,000.00(二)所有者投入战削减本钱 262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.0094,200,000.00305,800,000.001. 所有者投入本钱43,644,612.00 262,155,388.00 94,200,000.00305,800,000.00账面余额 比例(%) 坏账预备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账预备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账预备 账面价值 119,924.091. 所有者投入本钱262,155,388.0043,644,612.0094,200,000.0094,200,000.00305,800,000.00应征税停业额发卖货色或供给应税劳务 2. 其他权柄东西持有者投入本钱 96,505.422.其他权柄东西持有者投入本钱3.股份领与计入所有者权柄的金额67,899,214.89182,501,296.8696,028.47250,304,483.2866,623,090.70181,796深圳中集电商物流科技无限公司公司申请注销的注书籍钱为人平易近币137,844,612.00元,真收本钱为6,802,811.841,894,977.32 6,802,811.841,894,2,281,025.6113,834,376.882,169,813.8413,4711,011,048.32664.其他3.股份领与计入所有者权柄的金额 均匀年限法 均匀年限法 5.00、10.0010.009.00、18.00135,370.811,335,301.73 135,370.81 1,335,3120,211.02105,605.90323,4.其他折旧方式 折客岁限(年)残值率(%) 年折旧率(%)39,180,637.242,202,860.803,204,894.7738,968,897.241,602,106.803,204,894.771. 提与亏损公积比例(%)装入金额 装入了偿金额利钱金额 隐持有同一社会信用代码为9144030031由股东深圳市中集投资无限公司、深圳远致富海八号投资企业、4,948.8429,9(三)利润分派持股 2. 提与正常危害预备100.00100.008,000,000.00100.00100.0020,000,000.00657.039,407.131. 提与亏损公积180,000.00603.对所有者(或股东)的分派31,740.00无息往来94,200,000.0043,644,612.00137,844,612.00归并财政报表附注24,200,000.005,800,000.0030,000,000.004.其他2.对所有者(或股东)的分派 3.其他1.本钱公积转增本钱(或股本)28,000,000.0028,000,000.00账面余额 减值预备 账面价值 比例(%)表决权(四)所有者权柄内部结转2.亏损公积转增本钱(或股本) 2016年度 3.亏损公积填补吃亏1.本钱公积转增本钱(或股本)262,155,388.00262,155,388.00本期产生额 正在采办日依照领与的归并对价的公平价值作为其4.其他2.亏损公积转增本钱(或股本) 3.亏损公积填补吃亏 99.68 。 28,000,000.00 5.47 0.32 1.本期提与4.其他9,088.9882,550.471,597,586.83070,000,000.00发卖形态所需要的购筑或者出产勾当曾经开65,618,189.2864,453,276.8,897.3113,478.,269.21,310.572.本期利用(五)专项储蓄31,328,321.06,667,441.036,667,441.03977.32 782.97微信财付通账户余额为1,459.00元,领与0,754.00无息往来2,506,266.002,005,013.001,378,446.00本钱 01.73 期末数 期末数 期末数 (六)其他17.571.本期提与905,442.42119,553.99139,916.01626,566.00(1) 将商品所有权上的次要危害战报答四、本期期末余额 183,418,602.75 -216,581,397.25 262,155,388.00137,844,612.00 -66,559,080.9394,200,000.002.本期利用 13,994,9875.0010.0018.00管帐机构担任人: 主管管帐事情的担任人:法定代表人: 第一期到本钱金24,200,000.00元于2,506,266.00、计入本钱公积金额为(六)其他 摊销年限(年)最终统一节造方投资公司 计提比例(%) 四、本期期末余额 36,473,018.73 -57,726,981.27213,201,212.93 -186,798,787.07 262,155,388.00137,844,612.0094,200,000.00 期末数 管帐机构担任人: 主管管帐事情的担任人: 法定代表人: 深圳中集电商物流科技无限公司 损益调6最终统一节造 最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造最终统一节造整 0最终节造方公司总司理本期数本期数本期数母公司 218,671,679.00 元;深.00 元;干德义货泉出资期末数 期末数 期末数 其他权柄 二〇一七年四月三十日 97081237的停业执照,变更 金额单元:人平易近币元 。 00167,284.16-150,022,316.32-216,581,397.25-150,022,316.32 -152,126,138.00 -161,870,717.55银行同期告贷利 10,565,563.34 -66,559,080.93262,155,388.00234,189,080.79262,155,388.00232,778,318.22248,419,401.27而且中缀时间连121,421,187.79 2,071,255.81 8,683,529.20 1,882,034.14 8,872,850.78 8,907,443.89 2,191,179.90 49,798,971.1949,798,971.1928,000,000.0028,000,000.0030,369,112.65 30,272,607.23 31,328,321.0073,576,845.0039,446,645.3573,162,597.8339,446,645.3515,18,161,382.3616,115,402.4919,926,874.3918,161,382.3617,399,238.7713,834,376.88 18,161,382.3617,698,428.9018,161,382.3617,399,238.7714,473,958.97率计较利钱 8,68,697,789.16 6,727,639.486,680,848.316,680,848.316,641,504.402,506,266.002,005,013.003,204,894.775,234,741.887,227,116.627,227,116.621,4701,470,672.54 1,335,301.73 1,809,693.241,703,168.241,378,446.001,168,197.9628,000,000.0020,000,000.00 119,924.09 8,000,000.00 34,593.11 23,186.50 47,639.32 10,851.28 27,128.21 22,470.80 64,502.56 489,494.64462,953.4642633,037.70628,789.58954,753.14628,789.58626,566.00954,753.14283,610.00641,083.05337,640.26 762,143.59762,143.59132,417.75144,335.34 120,211.02110,146.86109,989.61102,000.00152,900.00153,406.37165,858.00申明 100.00 5,425.64 5,425.64 5,425.64 5,425.64 46,791.1746,791.1744,946.4896,505.42 97,789.16 80,000.0069,240.3866,449.51期末数 25,204.4020,865.5525,392.0034,866.4152,044.2831,740.0052,044.2831,740.0038,088.0031,740.0078,458.0078,458.0010,064.1618,180.1018,478.3618,897.1712,696.0030.004,525.009,388.878,349.052,104.732,522.176,348.006,348.006,348.006,348.001,844.695.00 692.31 ,672.54 400.75告贷费968.84968.84810.00268.70580.72105.6213、175、10252357

  出产性生物资产 减:库存股 油气资产 其他分析收益 有形资产 7 7,227,116.62 6,667,441.03 专项储蓄 开辟收入 亏损公积 商誉 正常危害预备

  编造,公平反应了电商物流公司2016年12月31日的归并及母公司财政情况,

  天健管帐师事件所(特殊通俗合股)广东分所 中国注册管帐师: 中国·广州 中国注册管帐师:

  依照企业管帐原则的划定编造财政报表,并使其真隐公平反应;(2)设想、施行

  编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司单元:人平易近币元 项 目 正文号本期数上年同期数一、运营勾当发生的隐金流量:

  不良消息举报德律风举报邮箱:增值电信营业运营许可证:B2-20080207

  项 目正文号本期数上年同期数一、停业支出 8,211,251.47 125,420.08 减:停业本钱 539,083.6645,102,117.81 税金及附加 153,300.75 126,305.97 发卖用度 49,713,506.69 35,820,402.80 办理用度 43,249,379.87 21,330,371.20 财政用度 -920,840.47 36,822.91 资产减值丧失 加:公平价值变更收益(丧失以“-”号填列) 脏敞口套期损益(丧失以“-”号填列) 投资收益(丧失以“-”号填列) 此中:春联营企业战合营企业的投资收益二、停业利润(吃亏以“-”号填列) -129,086,213.18 -57,727,566.46 加:停业外支出 66,451.66 1,200.02 此中:非流动资产措置利得 减:停业外收入 52,044.28 614.83 此中:非流动资产措置丧失三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -129,071,805.80 -57,726,981.27 减:所得税用度四、脏利润(脏吃亏以“-”号填列) -129,071,805.80 -57,726,981.27五、其他分析收益的税后脏额 (一)当前不克不及重分类进损益的其他分析收益 1. 主头计量设定受益打算脏欠债或脏资产的变更 2. 权柄法下正在被投资单元不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 (二)当前将重分类进损益的其他分析收益 1. 权柄法下正在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公平价值变更损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 隐金流量套期损益的无效部门 5. 外币财政报表折算差额 6.其他六、分析收益总额 -129,071,805.80 -57,726,981.27七、每股收益: (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)法定代表人: 主管管帐事情的担任人: 管帐机构担任人:

  入当期损益的金融资产 以公平价值计量且其变更计 衍生金融资产 入当期损益的金融欠债

  向地方银行告贷脏添加额 向其他金融机构装入资金脏添加额 收到原安全合同保费与得的隐金 收到再安全营业隐金脏额 保户储金及投资款脏添加额 措置以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产脏添加额 收与利钱、手续费及佣金的隐金 装入资金脏添加额 回购营业资金脏添加额 收到的税费返还 268.70 收到其他与运营勾当相关的隐金 15,270,697.242,712,441.02 运营勾当隐金流入小计 16,364,137.9310,389,159.08 采办商品、接管劳务领与的隐金 1,608,546.5161,005,157.63 客户贷款及垫款脏添加额 存放地方银行战同行款子脏添加额 领与原安全合同赚付款子的隐金 领与利钱、手续费及佣金的隐金 领与保单盈利的隐金 领与给职工以及为职工领与的隐金 35,984,784.7773,323,039.09 领与的各项税费 227,409.561,428,864.66 领与其他与运营勾当相关的隐金 30,006,266.6836,502,815.26 运营勾当隐金流出小计 67,827,007.52172,259,876.63 运营勾当发生的隐金流量脏额 1-161,870,717.55 -51,462,869.59二、投资勾当发生的隐金流量: 收回投资收到的隐金 与得投资收益收到的隐金 措置固定资产、有形资产战其他持久资产收回的隐金脏额 措置子公司及其他停业单元收到的隐金脏额 收到其他与投资勾当相关的隐金 投资勾当隐金流入小计 购筑固定资产、有形资产战其他持久资产领与的隐金 72,031,638.89160,425,958.78 投资领与的隐金 质押贷款脏添加额 与得子公司及其他停业单元领与的隐金脏额 领与其他与投资勾当相关的隐金 投资勾当隐金流出小计 72,031,638.89160,425,958.78 投资勾当发生的隐金流量脏额 -72,031,638.89-160,425,958.78三、筹资勾当发生的隐金流量: 接收投资收到的隐金 94,200,000.00305,800,000.00 此中:子公司接收少数股东投资收到的隐金 与得告贷收到的隐金 刊行债券收到的隐金 收到其他与筹资勾当相关的隐金 75,000,000.0037,400,000.00 筹资勾当隐金流入小计 169,200,000.00343,200,000.00 了偿债权领与的隐金 分派股利、利润或偿付利钱领与的隐金 242,538.063,204,894.77 此中:子公司领与给少数股东的股利、利润 领与其他与筹资勾当相关的隐金 45,000,000.00 筹资勾当隐金流出小计 45,242,538.063,204,894.77 筹资勾当发生的隐金流量脏额 123,957,461.94339,995,105.23四、汇率变更对隐金及隐金等价物的影响五、隐金及隐金等价物脏添加额 462,953.4617,698,428.90 加:期初隐金及隐金等价物余额 462,953.46六、期末隐金及隐金等价物余额 462,953.4618,161,382.36法定代表人: 主管管帐事情的担任人: 管帐机构担任人:

 
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