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中集集团:深圳中集电商物流科技无限公司2016年度、2017年1-6月
2018-11-08 17:26

  司)财政报表,包罗2016年12月31日、2017年6月30 日的归并及母公司资

  产欠债表, 2016年度、2017年1-6月的归并及母公司利润表、归并及母公司隐

  依照企业管帐原则的划定编造财政报表,并使其真隐公平反应;(2)设想、施行

  二、注册管帐师的义务 咱们的义务是正在施行审计事情的根本上对财政报表颁发审计看法。咱们依照中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情。中国注册管帐师审计原则要求咱们恪守中国注册管帐师职业品德守则,打算战施行审计事情以对财政报表能否不存正在严重错报获与正当包管。 审计事情涉及真施审计法式,以获与相关财政报表金额战披露的审计证据。

  编造,公平反应了电商物流公司2016年12月31日、2017年6月30 日的归并

  及母公司财政情况,以及2016年度、2017年1-6月的归并及母公司运营功效战

  编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司注 注 单元:人平易近币元 资 产 释 期末数 期初数 欠债战所有者权柄 释 期末数 期初数 号 (或股东权柄) 号流动资产: 流动欠债:

  (二)稀释每股收益(元/股)法定代表人: 主管管帐事情的担任人: 管帐机构担任人:

  项 目正文号本期数上年同期数一、停业支出19,965,651.53 8,211,251.47 减:停业本钱40,778,445.83 45,102,117.81 税金及附加578.80 153,300.75 发卖用度23,284,562.00 49,713,506.69 办理用度23,798,201.19 43,249,379.87 财政用度3,120,941.21 -920,840.47 资产减值丧失21,705.97 加:公平价值变更收益(丧失以“-”号填列) 脏敞口套期损益(丧失以“-”号填列) 投资收益(丧失以“-”号填列) 此中:春联营企业战合营企业的投资收益 其他收益540,361.69二、停业利润(吃亏以“-”号填列)-70,498,421.78 -129,086,213.18 加:停业外支出129,873.02 66,451.66 此中:非流动资产措置利得6,290.31 减:停业外收入2,345.51 52,044.28 此中:非流动资产措置丧失2,278.84三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)-70,370,894.27 -129,071,805.80 减:所得税用度 四、脏利润(脏吃亏以“-”号填列)-70,370,894.27 -129,071,805.80五、其他分析收益的税后脏额 (一)当前不克不及重分类进损益的其他分析收益 1.主头计量设定受益打算脏欠债或脏资产的变更 2.权柄法下正在被投资单元不克不及重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 (二)当前将重分类进损益的其他分析收益 1.权柄法下正在被投资单元当前将重分类进损益的其他分析收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公平价值变更损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.隐金流量套期损益的无效部门 5.外币财政报表折算差额 6.其他六、分析收益总额-70,370,894.27 -129,071,805.80七、每股收益: (一)根基每股收益(元/股)

  一、运营勾当发生的隐金流量: 发卖商品、供给劳务收到的隐金24,746,736.74 7,676,449.36

  向其他金融机构装入资金脏添加额 收到原安全合同保费与得的隐金 收到再安全营业隐金脏额 保户储金及投资款脏添加额 措置以公平价值计量且其变更计入当期损益的金融资产脏添加额 收与利钱、手续费及佣金的隐金 装入资金脏添加额 回购营业资金脏添加额 收到的税费返还 268.70 收到其他与运营勾当相关的隐金2,931,714.03 2,712,441.02 运营勾当隐金流入小计27,678,450.77 10,389,159.08 采办商品、接管劳务领与的隐金37,971,728.84 61,005,157.62 客户贷款及垫款脏添加额 存放地方银行战同行款子脏添加额 领与原安全合同赚付款子的隐金 领与利钱、手续费及佣金的隐金 领与保单盈利的隐金 领与给职工以及为职工领与的隐金47,711,208.88 73,323,039.09 领与的各项税费 1,428,864.66 领与其他与运营勾当相关的隐金10,959,653.39 36,502,815.26 运营勾当隐金流出小计96,642,591.11 172,259,876.63 运营勾当发生的隐金流量脏额-68,964,140.34 -161,870,717.55二、投资勾当发生的隐金流量: 收回投资收到的隐金 与得投资收益收到的隐金 措置固定资产、有形资产战其他持久资产收回的隐金脏额111,329.00 措置子公司及其他停业单元收到的隐金脏额 收到其他与投资勾当相关的隐金 投资勾当隐金流入小计111,329.00 购筑固定资产、有形资产战其他持久资产领与的隐金65,885,055.39 160,425,958.78 投资领与的隐金200,000.00 质押贷款脏添加额 与得子公司及其他停业单元领与的隐金脏额 领与其他与投资勾当相关的隐金 投资勾当隐金流出小计66,085,055.39 160,425,958.78 投资勾当发生的隐金流量脏额-65,973,726.39 -160,425,958.78三、筹资勾当发生的隐金流量: 接收投资收到的隐金 305,800,000.00 此中:子公司接收少数股东投资收到的隐金 与得告贷收到的隐金 刊行债券收到的隐金 收到其他与筹资勾当相关的隐金131,000,000.00 37,400,000.00 筹资勾当隐金流入小计131,000,000.00 343,200,000.00 了偿债权领与的隐金 分派股利、利润或偿付利钱领与的隐金3,376,239.46 3,204,894.77 此中:子公司领与给少数股东的股利、利润 领与其他与筹资勾当相关的隐金 筹资勾当隐金流出小计3,376,239.46 3,204,894.77 筹资勾当发生的隐金流量脏额127,623,760.54 339,995,105.23四、汇率变更对隐金及隐金等价物的影响 五、隐金及隐金等价物脏添加额-7,314,106.19 17,698,428.90 加:期初隐金及隐金等价物余额18,161,382.36 462,953.46六、期末隐金及隐金等价物余额 10,847,276.17 18,161,382.36法定代表人: 主管管帐事情的担任人: 管帐机构担任人:

  (或股本) 一、上年岁暮余额 137,844,612.00 二、今年岁首年月余额137,844,612.00 三、本期增减变更金额(削减以“-”号填列) (二)所有者投入战削减本钱 (三)利润分派 137,844,612.00

  编造单元:深圳中集电商物流科技无限公司 项 目 加:管帐政策变动 前期差错改正 统一节造下企业归并 其他 (一)分析收益总额 1. 所有者投入本钱 2. 其他权柄东西持有者投入本钱 3.股份领与计入所有者权柄的金额 4.其他 1. 提与亏损公积 2. 提与正常危害预备 3.对所有者(或股东)的分派 4.其他 (四)所有者权柄内部结转 1.本钱公积转增本钱(或股本) 2.亏损公积转增本钱(或股本) 3.亏损公积填补吃亏 4.其他 (五)专项储蓄 1.本期提与 2.本期利用 (六)其他 四、本期期末余额

  深圳中集电商物流科技无限公司 归并财政报表附注 2016年1月1日-2017年6月30日

  深圳中集电商物流科技无限公司(以下简称公司或本公司)系由深圳市中集投资无限公

  司、深圳港湾睿仕股权投资合股企业(无限合股)投资设立,于2014年12月12日正在深圳

  本公司运营范畴:电子商务平台的手艺开辟;计较机软件手艺开辟、发卖;收集手艺的

  研发;计较机消息体系集成;正在网上处置商贸勾当(不含造约项目);国内商业(不含专营、

  专控产物);处置告白营业(法令律例、国务院划定需另行打点告白运营审批的,需与得许

  可后方可运营);电子商务类型物流配备及电子设施的购销、租赁(不含操作员、不含金融

  租赁勾当)及有关手艺办事;企业办理征询、经济消息征询、供应链办理、物流方案设想、

  物流消息征询(以上均不含造约项目);受托办理股权投资基金(不得以任何体例公然召募

  战刊行基金);接管金融机构委托处置金融外包揽事(按照法令、行政律例、国务院决定等

  划定必要审批的,依法与得有关审批文件后方可运营);处置装卸、搬经营业;运营进出口

  营业;数据库办事;国际、国内货运代办署理。(以上各项涉及法令、行政律例、国务院决定禁

  止的项目除外,造约的项目须与得许可后方可运营)发卖产物、水产物;预包装食物的零售、

  本财政报表合适企业管帐原则的要求,真正在、完备地反应了企业的财政情况、运营功效

  管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。本财政报表的管帐时期为2016年1月1日起至2017年6月30日。

  (三) 记账本位币 采用人平易近币为记账本位币。 (四) 统一节造下战非统一节造下企业归并的管帐处置方式 1. 统一节造下企业归并的管帐处置方式

  公司正在企业归并中与得的资产战欠债,依照归并日被归并朴直在最终节造方归并财政报表中的账面价值计量。公司依照被归并方所有者权柄正在最终节造方归并财政报表中的账面价值份额与领与的归并对价账面价值或刊行股份面值总额的差额,调解本钱公积;本钱公积有余冲减的,调解留存收益。 2. 非统一节造下企业归并的管帐处置方式 公司正在采办日对归并本钱大于归并中与得的被采办方可辨认脏资产公平价值份额的差额,确以为商誉;若是归并本钱小于归并中与得的被采办方可辨认脏资产公平价值份额,起首对与得的被采办方各项可辨认资产、欠债及或有欠债的公平价值以及归并本钱的计量进行复核,经复核后归并本钱仍小于归并中与得的被采办方可辨认脏资产公平价值份额的,其差额计入当期损益。 (五) 归并财政报表的编造方式

  母公司将其节造的所有子公司纳入归并财政报表的归并范畴。归并财政报表以母公司及

  其子公司的财政报表为根本,按照其他相关材料,由母公司依照《企业管帐原则第33号—

  列示于隐金流量表中的隐金是指库存隐金以及可随时用于领与的存款,隐金等价物是指

  企业持有的刻日短、流动性强、易于转换为已知金额隐金、价值变更危害很小的投资。 (七) 应收款子

  对付单项金额严重且有客不雅证据表白产生了减值的应收款子(包罗应收账款战其他应收

  款),按照其将来隐金流量隐值低于其账面价值的差额计提坏账预备;对付单项金额非严重以及经零丁测试后未减值的单项金额严重的应收款子(包罗应收账款战其他应收款),按照相

  同账龄应收款子组合的隐真丧失率为根本,连系隐时环境确定演讲期各项组总计提坏账预备

  本公司对中国国际海运集装箱(集团)股份无限公司归并范畴内联系关系方往来款子、

  员工欠款、押金、包管金零丁进行减值测试,并按照其将来隐金流量隐值低于其账面价

  值的差额计提坏账预备。 对有确凿证据表白可收回性存正在较着差别的应收款子,零丁进行减值测试,并按照其将来隐金流量隐值低于其账面价值的差额计提坏账预备。

  对付其他应收款子(包罗应收单据、应收利钱、持久应收款等),按照其将来隐金流

  (八) 存货 1. 存货包罗正在一样平常勾当中持有以备出售的产造品或商品、处正在出产历程中的正在产物、正在出产历程或供给劳务历程中耗用的资料战物料等。 2. 发出存货采用个体计价法。

  3. 资产欠债表日,存货采用本钱与可变隐脏值孰低计量,依照存货种别本钱高于可

  按拍照关商定对某项放置存正在共有的节造,而且该放置的有关勾当必需颠末分享节造权

  的参与方分歧赞成后才能决策,认定为配合节造。对被投资单元的财政战运营政策有参与决

  策的权利,但并不成以或许节造或者与其他方一路配合节造这些政策的造定,认定为严重影响。

  (1) 统一节造下的企业归并构成的,归并方以领与隐金、让渡非隐金资产、负担债权或

  刊行权柄性证券作为归并对价的,正在归并日依照与得被归并方所有者权柄正在最终节造方归并财政报表中的账面价值的份额作为其初始投资本钱。持久股权投资初始投资本钱与领与的归并对价的账面价值或刊行股份的面值总额之间的差额调解本钱公积;本钱公积有余冲减的,调解留存收益。 (2) 非统一节造下的企业归并构成的, 正在采办日依照领与的归并对价的公平价值作为其

  (3) 除企业归并构成以外的:以领与隐金与得的,依照隐真领与的采办价款作为其初始

  投资本钱;以刊行权柄性证券与得的,依照刊行权柄性证券的公平价值作为其初始投资本钱;

  以债权重组体例与得的,按《企业管帐原则第12号——债权重组》确定其初始投资本钱;以非货泉性资产互换与得的,按《企业管帐原则第7号——非货泉性资产互换》确定其初始投资本钱。

  对被投资单元可以或许真施节造的持久股权投资采用本钱法核算;春联营企业战合营企业的

  4. 减值测试方式及减值预备计提方式 对子公司、联营企业及合营企业的投资,正在资产欠债表日有客不雅证据表白其产生减值的,

  固定资产是指为出产商品、供给劳务、出租或运营办理而持有的,利用年限跨越一个会

  计年度的无形资产。固定资产正在同时餍足经济好处很可能流入、本钱可以或许靠得住计量时予以确

  公用设施 均匀年限法 5.00、10.0010.009.00、18.00运输设施 均匀年限法 5.0010.0018.00办公设施及其他 均匀年限法 5.0010.0018.00 3. 资产欠债表日,有迹象表白固定资产产生减值的,依照账面价值高于可收回金额的

  差额计提响应的减值预备。 (十一) 有形资产 1. 有形资产包罗软件利用权等,按本钱进行初始计量。 2. 利用寿命无限的有形资产,正在利用寿命内依照与该项有形资产相关的经济好处的预期真隐体例体系正当地摊销,无奈靠得住确定预期真隐体例的,采用直线法摊销。具体年限如

  3. 利用寿命确定的有形资产,正在资产欠债表日有迹象表白产生减值的,依照账面价值高于可收回金额的差额计提响应的减值预备;利用寿命不确定的有形资产僧人未到达可利用形态的有形资产,无论能否存正在减值迹象,每年均进行减值测试。 4. 内部钻研开辟项目钻研阶段的收入,于产生时计入当期损益。内部钻研开辟项目开

  发阶段的收入,同时餍足下列前提的,确以为有形资产:(1) 完成该有形资产以使其可以或许使

  用或出售正在手艺上拥有可行性;(2) 拥有完成该有形资产并利用或出售的企图;(3) 有形资

  产发生经济好处的体例,包罗可以或许证真使用该有形资产出产的产物存正在市场或有形资产本身

  存正在市场,有形资产将正在内部利用的,能证真其有用性;(4) 有足够的手艺、财政资本战其

  他资本支撑,以完成该有形资产的开辟,并有威力利用或出售该有形资产;(5) 归属于该无

  公司产生的告贷用度,可间接归属于合适本钱化前提的资产的购筑或者出产的,予以资

  本化,计入有关资产本钱;其他告贷用度,正在产生时确以为用度,计入当期损益。 2. 告贷用度本钱化时期

  (1) 当告贷用度同时餍足下列前提时,起头本钱化:1) 资产收入曾经产生;2) 告贷费

  用曾经产生;3) 为使资产到达预约可利用或可发卖形态所需要的购筑或者出产勾当曾经开

  (2) 若合适本钱化前提的资产正在购筑或者出产历程中产生非一般中缀, 而且中缀时间连

  续跨越3个月,暂停告贷用度的本钱化;中缀时期产生的告贷用度确以为当期用度,直至资

  产的购筑或者出产勾当主头起头。 (3) 当所购筑或者出产合适本钱化前提的资产到达预约可利用或可发卖形态时, 告贷用度遏造本钱化。

  为购筑或者出产合适本钱化前提的资产而借入特地告贷的,以特地告贷当期隐真产生的

  利钱用度(包罗依照隐真利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的告贷资金存入银行与得的利钱支出或进行临时性投资与得的投资收益后的金额,确定应予本钱化的利钱金额;为购筑或者出产合适本钱化前提的资产占用了正常告贷的,按照累计资产收入跨越专

  门告贷的资产收入加权均匀数乘以占用正常告贷的本钱化率,计较确定正常告贷应予本钱化

  的利钱金额。 (十三) 幼等候摊用度 幼等候摊用度按隐真产生额入账,正在受益期或划定的刻日内分期均匀派销。若是幼等候

  摊的用度项目不克不及使当前管帐时期受益则将尚未摊销的该项目标摊余价值全数转入当期损

  益。 (十四) 支出 1. 发卖商品 发卖商品支出正在同时餍足下列前提时予以确认: (1) 将商品所有权上的次要危害战报答转移给购货方;(2) 公司不再保存凡是与所有权相接洽的继续办理权,也不再对已售出的商品真施无效节造;(3) 支出的金额可以或许靠得住地计量;(4) 有关的经济好处很可能流入;(5)

  供给劳务买卖的成果正在资产欠债表日可以或许靠得住估量的(同时餍足支出的金额可以或许靠得住地

  计量、有关经济好处很可能流入、买卖的落成进度可以或许靠得住地确定、买卖中已产生战将产生

  的本钱可以或许靠得住地计量),采用落成百分比法确认供给劳务的支出,并按曾经产生的本钱占

  估量总本钱的比例确定供给劳务买卖的落成进度。供给劳务买卖的成果正在资产欠债表日不克不及

  够靠得住估量的,若曾经产生的劳务本钱估计可以或许获得弥补,按曾经产生的劳务本钱金额确认供给劳务支出,并按不异金额结转劳务本钱;若曾经产生的劳务本钱估计不成以或许获得弥补,

  3. 转让资产利用权 转让资产利用权正在同时餍足有关的经济好处很可能流入、支出金额可以或许靠得住计量时,确

  认转让资产利用权的支出。利钱支出依照他人利用本公司货泉资金的时间战隐真利率计较确

  1. 与资产有关确当局补贴判清除据及管帐处置方式 公司与得的、用于购筑或以其他体例构成持久资产确当局补贴划分为与资产有关确当局补贴。与资产有关确当局补贴,确以为递延收益,并正在有关资产利用寿命内依照正当、体系的方式分期计入损益。依照表面金额计量确当局补贴,间接计入当期损益。有关资产正在利用寿命竣事前被出售、让渡、报废或产生毁损的,将尚未分派的有关递延收益余额转入资产措置当期的损益。

  除与资产有关确当局补贴之外确当局补贴划分为与收益有关确当局补贴。与收益有关确当局补贴,用于弥补当前时期的有关本钱用度或丧失的,确以为递延收益,正在确认有关本钱用度或丧失的时期,计入当期损益;用于弥补已产生的有关本钱用度或丧失的,间接计入当

  3. 与公司一样平常运营勾当有关确当局补贴,依照经济营业本色,计入其他收益或冲减相

  关本钱用度。与公司一样平常勾当无关确当局补贴,计入停业外出入。 4. 政策性优惠贷款贴息的管帐处置方式 (1) 财务将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司供给贷款的,以隐真收到的告贷金额作为告贷的入账价值,依照告贷本金战该政策性优惠利率计较相

  (2) 财务将贴息资金间接拨付给公司的,将对应的贴息冲减有关告贷用度。 四、税(费)项 次要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率(%) 增值税 发卖货色或供给应税劳务 6、17 停业税 应征税停业额 5

  1. 通过设立或投资等体例与得 性子 本钱 范畴深圳禾本科技无限公司 互联网战有关办事 2,000万人平易近币 国内商业,运营进出口业 务等。 软件开辟;消息手艺征询广州市易栈消息科技无限公司 软件战消息手艺办事业2,000万人平易近币 办事;收集手艺的钻研 等。

  东莞易栈消息办事无限公司 软件战消息手艺办事业200万人平易近币 经济消息征询、物流消息

  (续上表) 子公司全称 期末隐真 本色上形成对子公司 持股比 表决权 出资额 脏投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 通过设立或投资等体例与得 深圳禾本科技无限公司 8,000,000.00 100.00 100.00

  申明:本财政报表附注的期初数指2017年1月1日财政报表数,期末数指2017年6月30日财政报表数,本期数指2017年1月1日-2017年6月30日,上年数指2016年1

  (2) 其他货泉资金余额为微信战领与宝余额,微信财付通账户余额为273,169.14元,

  (1) 账龄阐发 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账预备 账面价值

  按照公司章程划定, 公司申请注销的注书籍钱为人平易近币137,844,612.00元,真收本钱为

  人平易近币94,200,000.00万元。 由股东深圳市中集投资无限公司、深圳远致富海八号投资企业、

  深圳港湾睿仕股权投资合股企业、深圳凯盈华枫投资创业合股企业、深圳凯盈华鑫投资创业

  合股企业、深圳弘盛跨境投资基金企业、干德义于公司注册注销之日起两年分期缴足。截止

  至2016年3月25日,已收到深圳远致富海八号投资企业货泉出资250,000,000.00元,其

  凯盈华枫投资创业合股企业货泉出资11,000,000.00元,此中,计入真收本钱金额为

  1,378,446.00元,计入本钱公积金额为 9,621,554.00元,深圳凯盈华鑫投资创业合股企业

  3,000,000.00元,此中,计入真收本钱金额为626,566.00元,计入本钱公积金额为

  圳邦德管帐师事件所验证,并出具了《验资演讲》 (邦德验字[2016]028号)。 2015年8月30日,按照股东会决议,赞成深圳港湾睿仕股权投资合股企业(无限合股)

  2015年缴存,第二期出资580万于2016年7月25日缴存,第二期添加的注书籍钱总计580

  万元,计入真收本钱金额580万。并于2016年8月1日由深圳邦德管帐师事件所验证,并

  按照2017年7年25日公司关于《深圳中集电商物流科技无限公司相关股权让渡》的股

  东会决议,深圳远致富海八号投资企业、深圳凯盈华鑫投资创业合股企业、深圳凯盈华枫投

  资创业合股企业、干德义别离将其持有本公司22.7273%、1. 8182%、1%、0.4545%的股权全

  部让渡给深圳市中集投资无限公司。让渡后公司的股权布局为:深圳市中集投资无限公司持

  有78.2363%的股权,出资金额为107, 844,612.00元;深圳港湾睿仕股权投资合股企业(有

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